协助私募管理人完成私募基金产品发行与备案，服务环节覆盖交易结构设计、产品要素确定、对接募集托管外包、合同协议拟定、募集流程指导、基金产品备案辅导、中基协反馈整改方案。
一、办理流程
a) 初步访谈尽调
b) 签署服务协议
c) 支付首期服务费用
d) 发行可行性研究
e) 交易结构设计
f) 产品要素确定
g) 对接募集监督/托管/运营外包机构
h) 签订托管/募集监督协议
i) 开立托管/募集监督账户
j) 基金产品首轮募集结束并成立
k) 由基金产品支付托管/募集监督服务费用
l) 产品备案辅导
m) 跟进监管反馈并提供整改方案
n) 基金备案通过并公示
o) 支付服务费用尾款
二、私募基金产品备案
私募基金产品备案是指私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后20个工作日内，通过私募基金登记备案系统进行备案，并根据私募基金的主要投资方向注明基金类别，如实填报基金名称、资本规模、投资者、基金合同等基本信息。以下是关于私募基金产品备案的相关信息：
私募基金产品备案的流程
1. 备案时限：私募基金管理人应当自私募基金募集完毕之日起20个工作日内办理备案手续。
2. 备案系统：登录中国证券投资基金业协会资产管理综合报送平台（AMBERS系统），通过产品备案目录中“产品备案”端口填报提交新产品备案申请。
3. 备案材料：包括备案承诺函、计划说明书/招募说明书/推介材料、基金销售协议（或有）、契约型私募基金合同/公司章程/合伙协议（原件及word版本）等。
私募基金产品备案的要求
管理人信息：包括管理人名称（全称）、管理人组织机构代码、登记编号等信息。
基本信息：包括产品名称（全称）、工商登记成立日期、基金成立日期、普通合伙人/执行事务合伙人（名称）、实缴出资额等信息。
结构化信息/杠杆信息：主要包括是否为结构化产品等信息。
募集信息：包括募集机构、募集结算资金专用账户、向投资者揭示基金风险等信息。
合同信息：包括基金存续期限、投资范围、管理费、托管费、业绩报酬等信息。
托管及外包服务机构信息：包括托管相关信息、基金财产银行账户信息、外包机构信息、投资顾问信息等信息。
私募基金产品备案的法律法规及行业自律规则
法律：中华人民共和国证券投资基金法。
行政法规：国务院私募投资基金监督管理条例。
部门规章及规范性文件：证监会私募投资基金监督管理暂行办法等。
通过以上步骤和要求，私募基金管理人可以顺利完成私募基金产品的备案，确保基金的合法合规运作。
三、常见问题
1、 请问私募基金产品发行整个流程需要多长时间？
最快1周完成托管/募集监督机构准入及账户开立，产品备案正常反馈1-2次需2周左右。整体产品发行流程需耗时2-4周。
2、 请问哪些私募基金产品可以不托管？
根据《私募投资基金募集行为管理办法》《私募投资基金监督管理暂行办法》的相关规定以及中基协产品备案的要求，私募基金必须要有募集监督机构，托管机构可有可无，如果基金合同中约定不进行托管的，则应当明确保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。
契约型私募基金、私募投资基金通过公司/合伙企业等特殊目的载体间接投资底层资产的、基金拟新增投资人或增加既存投资人的认缴出资、私募资产配置类基金，此4种情况下的基金强制托管，其他情况可以约定不托管。
3、 请问私募基金产品运营外包机构是做什么的，是否必须聘请外包机构？
为基金做估值核算、份额登记等，根据《私募投资基金募集行为管理办法》《私募投资基金监督管理暂行办法》的相关规定以及中基协产品备案的要求，私募基金必须要有募集监督机构，外包机构不是必须的。
