人民币私募股权基金服务

私募股权投资市场作为多层次资本市场的重要组成部分，在中国已经走过30余年的发展，具有一定规模。2018年以后，随着《资管新规》的逐步落地，中国私募股权基金运作规模增速有所下降，进入“质升”阶段，向着规范化、体系化的方向稳步迈进。仁港永胜为客户提供一站式服务，覆盖了人民币基金投资的全周期：从基金设立、行政管理，财务会计，税务到所有实体的持续合规管理。

一、人民币基金设立服务

1、实体设立

• 就公司注册地点，组织形式和架构提供专业意见；

• 准备公司成立文件；

• 准备股份转让文件；

• 准备董事会决议；

• 起草公司章程；

• 申请营业执照；

• 向政府部门提交文件并跟进后续情况；

• 完成税务登记；

• 开立银行账户；

• 外汇登记；

• 开立员工社保及公积金账户。

2、基金管理人登记

• 作为项目经理人-协调内部职能部门，律师及政府监管部门；

• 准备/收集信息数据及申请文件；

• 准备AMAC登记及登记文件并跟进后续情况；

• 系统备案和信息报送。

3、基金备案

• 协助基金启动，包括协调律师、银行、托管人和其他服务提供商；

• 针对基金的设立架构给出专业意见；

• 协助实体架构的搭建；

• 协助在主要银行开立现金和托管账户；

• 准备AMAC备案及备案文件；

• 完成会计，税务及行政许可等方面的初始登记；

• 回应投资者问询。

二、人民币基金合规&运营服务

1、财务与会计

• 财务记帐与会计账簿的维护；

• 处理供应商发票及付款；

• 处理日常员工报销；

• 现金、银行账户对账及维护；

• 出具收款账单；

• 完成月末结账业务；

• 协助完成财务指标分析；

• 准备管理层报表和法定财务报告；

• 税务申报的准备；

• 协助完成财务预算；

• 就法定审计、公司内审提供协助；

• 基金清算处理。

2、税务服务

• 计算直接和间接税-增值税，企业所得税，印花税，房产税，预扣税等；

• 准备并提交纳税申报单；

• 计算递延税；

• 协助准备转让定价文件和备案；

• 就商业交易的税收影响提供咨询；

• 就重组的税收影响提供咨询；

• 协助税务审计；

• 协助申请税收补贴，减免和退税；

• 就其他税收问题提供咨询。

3、合规服务

• 中基协信息披露系统数据准备及申报；

• 中基协Ambers系统数据准备及申报；

• 保险业协会数据准备及申报；

• 中基协产品年度财务监测报告；

• 年度工商公示数据数据准备及申报；

• 基金管理人重大信息变更；

• 基金管理人信息更新；

• 基金管理人从业人员信息维护；

• 基金管理人年度经审计财务报告更新；

• CRS申报。

4、基金行政管理

• 管理分配及提款通知；

• 协调现金管理和资金服务；

• 编制和分派资本权益报表；

• 备存投资者登记册及相关文件；

• 协助完成估值核算及会计核算服务。

5、基金投资者服务

• 基金季度/年度/定制的投资人管理报告；

• 回应投资者及其授权代表的临时查询；

• 协助投资者权益转让。